基金经理：闫冬
| 单位净值:0.6257 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.6257 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)化工ETF(159870)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -642,357,105 | -252,987,128 | -223,880,781 | -50,577,662 |
| 利息收入 | 4,971,102 | 1,738,436 | 1,809,392 | 853,119 |
| 其中：存款利息收入 | 377,008 | 174,619 | 276,435 | 143,713 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -369,635,944 | -93,609,936 | -116,440,726 | -61,736,206 |
| 其中：股票投资收益 | -400,631,142 | -117,676,878 | -129,413,724 | -71,835,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 30,995,197 | 24,066,942 | 12,972,997 | 10,099,086 |
| 公允价值变动收益 | -283,687,740 | -163,691,960 | -111,534,455 | 8,847,244 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,995,478 | 2,576,332 | 2,285,008 | 1,458,182 |
| 费用 | 13,088,327 | 5,097,923 | 5,398,378 | 2,583,308 |
| 管理人报酬 | 10,597,323 | 4,103,074 | 4,210,715 | 2,018,391 |
| 托管费 | 2,119,465 | 820,615 | 842,143 | 403,678 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 355,000 | 168,603 | 340,000 | 158,685 |
| 利润总额 | -655,445,432 | -258,085,051 | -229,279,158 | -53,160,970 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -655,445,432 | -258,085,051 | -229,279,158 | -53,160,970 |
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