单位(元)华宝中证金融科技主题ETF(159851)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,352,896 |
29,911,313 |
-72,689,408 |
-72,905,965 |
利息收入 |
260,563 |
64,380 |
52,552 |
8,944 |
其中:存款利息收入 |
21,934 |
9,002 |
16,334 |
8,944 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,427,592 |
17,964,787 |
-52,697,501 |
-35,111,686 |
其中:股票投资收益 |
2,201,939 |
16,849,382 |
-54,253,538 |
-36,437,734 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,225,653 |
1,115,405 |
1,556,037 |
1,326,048 |
公允价值变动收益 |
2,444,533 |
11,720,916 |
-21,179,719 |
-38,743,368 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,220,208 |
161,230 |
1,135,259 |
940,144 |
费用 |
1,763,715 |
771,315 |
1,508,942 |
795,027 |
管理人报酬 |
1,310,605 |
566,501 |
1,137,231 |
606,602 |
托管费 |
262,121 |
113,300 |
227,446 |
121,320 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,130 |
91,314 |
144,135 |
67,104 |
利润总额 |
5,589,181 |
29,139,998 |
-74,198,351 |
-73,700,992 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
5,589,181 |
29,139,998 |
-74,198,351 |
-73,700,992 |
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