单位(元)国联安中证全指证券公司ETF(159848)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,700,669 |
2,551,876 |
-58,525,602 |
-48,993,654 |
利息收入 |
49,212 |
24,800 |
57,147 |
27,408 |
其中:存款利息收入 |
49,212 |
24,800 |
57,147 |
27,408 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,455,676 |
1,468,305 |
-39,214,668 |
-35,225,356 |
其中:股票投资收益 |
4,343,379 |
1,087,150 |
-41,069,165 |
-35,413,910 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,112,297 |
381,155 |
1,854,497 |
188,555 |
公允价值变动收益 |
33,907 |
1,051,154 |
-19,740,079 |
-14,023,035 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
161,874 |
7,616 |
371,999 |
227,329 |
费用 |
646,134 |
312,809 |
908,260 |
593,270 |
管理人报酬 |
443,758 |
222,092 |
700,236 |
450,009 |
托管费 |
44,376 |
22,209 |
70,024 |
45,001 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,000 |
68,507 |
138,000 |
98,260 |
利润总额 |
5,054,535 |
2,239,067 |
-59,433,862 |
-49,586,925 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
5,054,535 |
2,239,067 |
-59,433,862 |
-49,586,925 |
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