单位(元)中银证券创业板ETF(159821)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,391,383 |
-1,117,703 |
-9,720,829 |
-5,696,290 |
利息收入 |
1,144 |
639 |
1,572 |
1,011 |
其中:存款利息收入 |
1,144 |
639 |
1,572 |
1,011 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,902,587 |
-1,362,977 |
-4,802,108 |
-3,719,763 |
其中:股票投资收益 |
-3,072,805 |
-1,503,259 |
-4,992,253 |
-3,893,068 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
4,309 |
4,309 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
170,218 |
140,282 |
185,836 |
168,997 |
公允价值变动收益 |
-1,490,492 |
244,082 |
-4,920,687 |
-1,977,932 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
552 |
552 |
394 |
394 |
费用 |
211,570 |
110,464 |
244,462 |
120,165 |
管理人报酬 |
33,449 |
17,148 |
49,671 |
31,853 |
托管费 |
11,150 |
5,716 |
16,557 |
10,618 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
166,972 |
87,601 |
178,234 |
77,694 |
利润总额 |
-4,602,953 |
-1,228,168 |
-9,965,291 |
-5,816,455 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,602,953 |
-1,228,168 |
-9,965,291 |
-5,816,455 |
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