单位(元)建信中证饮料主题ETF(159789)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,668,134 |
-7,494,385 |
-2,794,520 |
利息收入 |
7,325 |
24,036 |
16,324 |
其中:存款利息收入 |
7,325 |
24,036 |
16,324 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-93,068 |
-5,786,996 |
-2,950,864 |
其中:股票投资收益 |
-706,168 |
-6,622,609 |
-3,527,656 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
613,100 |
835,613 |
576,791 |
公允价值变动收益 |
-4,613,157 |
-1,807,341 |
77,391 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
30,766 |
75,915 |
62,630 |
费用 |
318,268 |
659,529 |
334,378 |
管理人报酬 |
145,117 |
306,343 |
153,473 |
托管费 |
29,024 |
61,269 |
30,695 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
144,127 |
291,917 |
150,209 |
利润总额 |
-4,986,402 |
-8,153,914 |
-3,128,897 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-4,986,402 |
-8,153,914 |
-3,128,897 |
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