单位(元)建信国证新能源车电池ETF(159775)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-29,729,617 |
-6,025,187 |
-11,662,489 |
3,445,212 |
利息收入 |
40,097 |
18,209 |
140,206 |
132,525 |
其中:存款利息收入 |
40,097 |
18,209 |
140,206 |
132,525 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,873,686 |
-1,445,144 |
-1,940,795 |
-1,603,069 |
其中:股票投资收益 |
-6,567,706 |
-1,932,620 |
-2,231,564 |
-1,862,001 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
99,674 |
99,674 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
694,019 |
487,477 |
191,095 |
159,258 |
公允价值变动收益 |
-23,883,096 |
-4,577,846 |
-9,970,593 |
4,800,356 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-12,931 |
-20,407 |
108,694 |
115,400 |
费用 |
772,150 |
376,567 |
629,433 |
382,101 |
管理人报酬 |
401,792 |
193,966 |
350,244 |
232,378 |
托管费 |
80,358 |
38,793 |
70,049 |
46,476 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,000 |
143,808 |
209,140 |
103,247 |
利润总额 |
-30,501,767 |
-6,401,754 |
-12,291,922 |
3,063,111 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,501,767 |
-6,401,754 |
-12,291,922 |
3,063,111 |
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