单位(元)鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,732,077 |
32,675,130 |
-21,071,761 |
-24,502,285 |
利息收入 |
40,683 |
19,997 |
29,530 |
15,209 |
其中:存款利息收入 |
40,683 |
19,997 |
29,530 |
15,209 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
12,091,096 |
27,649,527 |
-16,394,818 |
-7,629,746 |
其中:股票投资收益 |
11,723,437 |
27,386,566 |
-16,742,364 |
-7,875,543 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
367,659 |
262,961 |
347,546 |
245,796 |
公允价值变动收益 |
-26,253,862 |
4,805,415 |
-4,784,756 |
-17,075,259 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
390,006 |
200,191 |
78,282 |
187,512 |
费用 |
1,196,523 |
454,945 |
743,981 |
402,564 |
管理人报酬 |
725,436 |
260,934 |
381,650 |
199,100 |
托管费 |
145,087 |
52,187 |
76,330 |
39,820 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
326,000 |
141,824 |
286,000 |
163,644 |
利润总额 |
-14,928,600 |
32,220,184 |
-21,815,742 |
-24,904,849 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,928,600 |
32,220,184 |
-21,815,742 |
-24,904,849 |
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