单位(元)云计算ETF沪港深(159738)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,415,527 |
19,517,908 |
-29,215,837 |
-29,723,929 |
利息收入 |
12,590 |
6,944 |
65,510 |
57,286 |
其中:存款利息收入 |
12,590 |
6,944 |
65,510 |
57,286 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
15,375,077 |
18,505,464 |
-28,801,188 |
-21,950,001 |
其中:股票投资收益 |
15,286,658 |
18,440,738 |
-29,096,653 |
-22,157,268 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
9,439 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
78,980 |
64,726 |
295,465 |
207,267 |
公允价值变动收益 |
-2,786,205 |
563,067 |
-583,434 |
-7,830,176 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
814,065 |
442,433 |
103,275 |
-1,038 |
费用 |
360,880 |
220,831 |
760,044 |
429,078 |
管理人报酬 |
199,671 |
119,209 |
477,003 |
281,437 |
托管费 |
39,934 |
23,842 |
95,400 |
56,287 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,274 |
77,780 |
187,641 |
91,354 |
利润总额 |
13,054,647 |
19,297,077 |
-29,975,881 |
-30,153,006 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
13,054,647 |
19,297,077 |
-29,975,881 |
-30,153,006 |
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