单位(元)港股消费(159735)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-31,815,718 |
-6,847,171 |
-12,261,568 |
-5,973,768 |
利息收入 |
34,490 |
13,012 |
27,760 |
13,395 |
其中:存款利息收入 |
34,490 |
13,012 |
27,760 |
13,395 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,668,400 |
-2,784,626 |
-9,585,293 |
-6,128,257 |
其中:股票投资收益 |
-10,910,074 |
-3,553,347 |
-10,265,103 |
-6,486,343 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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6,573 |
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股利收益 |
1,241,674 |
768,721 |
673,237 |
358,087 |
公允价值变动收益 |
-21,737,244 |
-4,113,602 |
-3,360,794 |
-189,634 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-444,564 |
38,044 |
656,759 |
330,728 |
费用 |
1,324,194 |
604,242 |
870,357 |
413,858 |
管理人报酬 |
760,185 |
350,161 |
419,830 |
193,593 |
托管费 |
152,037 |
70,032 |
83,966 |
38,719 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
411,971 |
184,049 |
366,538 |
181,546 |
利润总额 |
-33,139,911 |
-7,451,414 |
-13,131,925 |
-6,387,626 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-33,139,911 |
-7,451,414 |
-13,131,925 |
-6,387,626 |
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