单位(元)华夏国证消费电子主题ETF(159732)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,224,083 |
11,542,016 |
-65,821,941 |
-37,909,056 |
利息收入 |
53,303 |
4,345 |
7,379 |
3,343 |
其中:存款利息收入 |
15,983 |
4,345 |
7,379 |
3,343 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
1,498 |
- |
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- |
投资收益 |
-7,482,259 |
-2,264,136 |
-40,121,676 |
-17,752,464 |
其中:股票投资收益 |
-9,145,191 |
-3,398,642 |
-41,157,846 |
-18,722,336 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,662,932 |
1,134,506 |
1,036,170 |
969,872 |
公允价值变动收益 |
14,942,671 |
13,674,207 |
-25,933,376 |
-20,272,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
710,368 |
127,601 |
225,731 |
112,876 |
费用 |
1,688,984 |
574,185 |
840,319 |
395,693 |
管理人报酬 |
1,265,516 |
408,140 |
558,428 |
259,400 |
托管费 |
253,103 |
81,628 |
111,686 |
51,880 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,235 |
84,418 |
170,205 |
84,413 |
利润总额 |
6,535,100 |
10,967,831 |
-66,662,260 |
-38,304,748 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
6,535,100 |
10,967,831 |
-66,662,260 |
-38,304,748 |
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