单位(元)富国中证稀土产业ETF(159713)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-46,854,089 |
1,814,664 |
-75,343,868 |
-24,489,554 |
利息收入 |
600,578 |
254,185 |
362,570 |
170,672 |
其中:存款利息收入 |
12,635 |
5,172 |
31,538 |
23,060 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-26,764,638 |
-2,129,515 |
-40,603,595 |
-43,631,836 |
其中:股票投资收益 |
-29,882,817 |
-3,895,460 |
-42,762,087 |
-45,203,264 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
234,502 |
133,762 |
101,325 |
101,239 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,883,677 |
1,632,183 |
2,057,167 |
1,470,189 |
公允价值变动收益 |
-21,041,711 |
3,586,246 |
-36,631,908 |
17,847,983 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
351,682 |
103,748 |
1,529,064 |
1,123,627 |
费用 |
2,146,270 |
1,019,445 |
2,029,729 |
1,096,780 |
管理人报酬 |
1,510,172 |
711,450 |
1,413,459 |
775,824 |
托管费 |
302,034 |
142,290 |
282,692 |
155,165 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
331,947 |
164,809 |
332,386 |
165,259 |
利润总额 |
-49,000,359 |
795,219 |
-77,373,597 |
-25,586,334 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-49,000,359 |
795,219 |
-77,373,597 |
-25,586,334 |
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