单位(元)华安深证100ETF(159706)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,169,024 |
-838,455 |
-33,938,822 |
-19,100,012 |
利息收入 |
6,385 |
3,184 |
14,026 |
10,354 |
其中:存款利息收入 |
6,385 |
3,184 |
14,026 |
10,354 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,743,701 |
-1,425,872 |
-19,000,786 |
-11,586,869 |
其中:股票投资收益 |
-6,715,395 |
-2,066,119 |
-20,210,504 |
-12,360,600 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
2,321 |
- |
1,724 |
1,724 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
969,373 |
640,248 |
1,207,993 |
772,007 |
公允价值变动收益 |
-3,431,248 |
584,785 |
-14,917,904 |
-7,501,222 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
-461 |
-553 |
-34,158 |
-22,275 |
费用 |
265,826 |
137,575 |
364,236 |
206,224 |
管理人报酬 |
94,242 |
51,046 |
148,508 |
85,393 |
托管费 |
31,414 |
17,015 |
49,503 |
28,464 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
140,170 |
69,514 |
166,225 |
92,366 |
利润总额 |
-9,434,851 |
-976,031 |
-34,303,057 |
-19,306,235 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-9,434,851 |
-976,031 |
-34,303,057 |
-19,306,235 |
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