单位(元)稀有金属ETF基金(159671)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-386,007,028 |
-229,563,868 |
利息收入 |
1,571,533 |
1,414,145 |
其中:存款利息收入 |
1,491,981 |
1,414,145 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-131,916,009 |
-51,547,650 |
其中:股票投资收益 |
-146,202,330 |
-62,718,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
14,286,321 |
11,170,912 |
公允价值变动收益 |
-256,146,333 |
-179,663,714 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
483,781 |
233,351 |
费用 |
5,109,430 |
2,604,602 |
管理人报酬 |
4,125,262 |
2,123,728 |
托管费 |
641,707 |
330,358 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
342,174 |
150,516 |
利润总额 |
-391,116,458 |
-232,168,470 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-391,116,458 |
-232,168,470 |
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