单位(元)华夏标普500ETF(QDII)(159655)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
13,277,647 |
7,328,677 |
4,845,894 |
利息收入 |
3,366 |
2,255 |
33,613 |
其中:存款利息收入 |
3,366 |
2,255 |
33,613 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,574,367 |
749,455 |
6,951,383 |
其中:股票投资收益 |
672,077 |
644,147 |
6,353,644 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-37,203 |
-121,366 |
469,829 |
股利收益 |
939,492 |
226,674 |
127,910 |
公允价值变动收益 |
11,580,443 |
6,421,029 |
-501,760 |
汇兑收益 |
90,136 |
141,861 |
-1,678,507 |
其他收入 |
29,335 |
14,077 |
41,164 |
费用 |
564,974 |
144,867 |
201,218 |
管理人报酬 |
384,047 |
91,325 |
91,314 |
托管费 |
96,012 |
22,831 |
22,829 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
84,915 |
30,711 |
85,365 |
利润总额 |
12,712,673 |
7,183,810 |
4,644,676 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
12,712,673 |
7,183,810 |
4,644,676 |
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