单位(元)大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-27,163,038 |
-2,838,698 |
-55,519,546 |
利息收入 |
148,846 |
140,297 |
158,645 |
其中:存款利息收入 |
18,456 |
10,404 |
158,645 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-21,347,023 |
-12,574,613 |
-10,523,347 |
其中:股票投资收益 |
-24,372,324 |
-14,400,934 |
-11,992,760 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,662 |
29,576 |
69,439 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,969,639 |
1,796,746 |
1,399,973 |
公允价值变动收益 |
-6,020,469 |
9,512,471 |
-45,026,762 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
55,608 |
83,147 |
-128,082 |
费用 |
1,276,748 |
700,922 |
878,499 |
管理人报酬 |
911,107 |
508,066 |
637,384 |
托管费 |
182,221 |
101,613 |
127,477 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
182,950 |
90,775 |
113,638 |
利润总额 |
-28,439,787 |
-3,539,620 |
-56,398,046 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,439,787 |
-3,539,620 |
-56,398,046 |
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