单位(元)汇添富中证100ETF(159630)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
375,055 |
2,002,815 |
26,717,943 |
利息收入 |
8,436 |
4,979 |
219,144 |
其中:存款利息收入 |
8,436 |
4,979 |
219,144 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,918,774 |
4,383,348 |
19,010,873 |
其中:股票投资收益 |
3,189,126 |
4,008,973 |
18,822,661 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
729,648 |
374,376 |
188,212 |
公允价值变动收益 |
-4,336,207 |
-2,759,287 |
2,233,560 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
784,053 |
373,775 |
5,254,366 |
费用 |
83,616 |
85,256 |
265,118 |
管理人报酬 |
47,172 |
23,620 |
93,824 |
托管费 |
15,724 |
7,873 |
31,275 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
20,720 |
53,762 |
140,020 |
利润总额 |
291,439 |
1,917,559 |
26,452,824 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
291,439 |
1,917,559 |
26,452,824 |
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