单位(元)万家国证2000ETF(159628)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-42,586,057 |
25,806,228 |
-3,324,821 |
利息收入 |
1,751,700 |
233,253 |
422,664 |
其中:存款利息收入 |
85,953 |
20,676 |
127,401 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
295,262 |
投资收益 |
1,402,285 |
12,130,936 |
5,546,831 |
其中:股票投资收益 |
-3,749,900 |
8,211,941 |
5,169,657 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,152,184 |
3,918,996 |
377,173 |
公允价值变动收益 |
-48,260,160 |
12,817,155 |
-12,346,942 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,520,119 |
624,883 |
3,052,626 |
费用 |
5,404,794 |
1,464,030 |
1,188,928 |
管理人报酬 |
4,217,378 |
1,086,840 |
825,628 |
托管费 |
843,476 |
217,368 |
165,126 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
337,940 |
159,057 |
198,175 |
利润总额 |
-47,990,851 |
24,342,198 |
-4,513,750 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-47,990,851 |
24,342,198 |
-4,513,750 |
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