单位(元)华夏中证100ETF(159627)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-1,378,857 |
-146,143 |
利息收入 |
43,186 |
12,084 |
其中:存款利息收入 |
25,815 |
12,084 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,371 |
- |
投资收益 |
-1,220,215 |
1,524,101 |
其中:股票投资收益 |
-2,037,318 |
1,142,808 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
27,172 |
-16,690 |
股利收益 |
789,931 |
397,983 |
公允价值变动收益 |
-1,783,033 |
-2,237,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,581,205 |
555,352 |
费用 |
230,114 |
113,689 |
管理人报酬 |
166,493 |
73,810 |
托管费 |
33,299 |
14,762 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
30,000 |
24,795 |
利润总额 |
-1,608,971 |
-259,832 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,608,971 |
-259,832 |
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