单位(元)国泰标普500ETF(QDII)(159612)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
23,954,999 |
247,270 |
利息收入 |
35,476 |
48,540 |
其中:存款利息收入 |
35,387 |
48,109 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
1,775,205 |
4,387,270 |
其中:股票投资收益 |
115,551 |
3,436,888 |
基金投资收益 |
826,450 |
216,475 |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
833,204 |
733,906 |
公允价值变动收益 |
22,072,562 |
-1,313,934 |
汇兑收益 |
33,903 |
-2,194,324 |
其他收入 |
37,853 |
-680,282 |
费用 |
522,425 |
561,029 |
管理人报酬 |
353,175 |
329,916 |
托管费 |
88,294 |
82,479 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
77,942 |
147,840 |
利润总额 |
23,432,575 |
-313,759 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
23,432,575 |
-313,759 |
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