单位净值:0.9166 | 净值增长率:-2.07% } else {?> | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.9166 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达中证2000ETF(159532)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 6,192,173 | |||
利息收入 | 269,558 | |||
其中:存款利息收入 | 269,558 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 5,845,102 | |||
其中:股票投资收益 | 5,688,365 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 51,946 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 55,903 | |||
股利收益 | 48,888 | |||
公允价值变动收益 | -324,650 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 402,163 | |||
费用 | 465,234 | |||
管理人报酬 | 292,722 | |||
托管费 | 62,101 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 110,089 | |||
利润总额 | 5,726,939 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,726,939 |