基金经理:李佳亮
单位净值:0.8834 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.8834 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方中证2000ETF(159531)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | 1,586,201 | |||
利息收入 | 21,891 | |||
其中:存款利息收入 | 21,891 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 902,660 | |||
其中:股票投资收益 | 818,487 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 44,942 | |||
股利收益 | 39,231 | |||
公允价值变动收益 | 458,736 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 202,914 | |||
费用 | 252,996 | |||
管理人报酬 | 189,403 | |||
托管费 | 37,881 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 25,550 | |||
利润总额 | 1,333,205 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 1,333,205 |