单位(元)银华中证国防安全指数分级A(150351)利润表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
891,539 |
625,966 |
利息收入 |
15,601 |
405,422 |
其中:存款利息收入 |
11,769 |
190,150 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,832 |
215,273 |
投资收益 |
828,205 |
-205,678 |
其中:股票投资收益 |
817,595 |
-205,730 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
10,611 |
52 |
公允价值变动收益 |
11,254 |
10,378 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
36,479 |
415,844 |
费用 |
253,454 |
576,265 |
管理人报酬 |
48,833 |
351,391 |
托管费 |
9,767 |
70,278 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
45,898 |
11,915 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
148,957 |
142,681 |
利润总额 |
638,085 |
49,701 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
638,085 |
49,701 |
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