单位(元)富国中证煤炭指数分级A(150321)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
54,705,257 |
-37,548,746 |
86,910,732 |
78,865,886 |
利息收入 |
414,667 |
186,684 |
318,719 |
163,194 |
其中:存款利息收入 |
378,448 |
150,937 |
317,897 |
163,194 |
债券利息收入 |
36,219 |
35,747 |
823 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
8,335,779 |
-236,847 |
-13,699,676 |
-25,417,890 |
其中:股票投资收益 |
-804,435 |
-6,401,848 |
-19,573,534 |
-26,991,958 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
99,515 |
99,515 |
-249 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,040,699 |
6,065,486 |
5,874,108 |
1,574,067 |
公允价值变动收益 |
42,582,973 |
-38,063,703 |
99,056,234 |
103,214,843 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,371,837 |
565,120 |
1,235,455 |
905,739 |
费用 |
4,562,679 |
1,783,400 |
4,118,506 |
2,400,582 |
管理人报酬 |
2,697,835 |
1,201,837 |
2,464,243 |
1,385,202 |
托管费 |
323,740 |
144,221 |
295,709 |
166,224 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,056,102 |
222,644 |
928,553 |
629,651 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
485,000 |
214,698 |
430,000 |
219,506 |
利润总额 |
50,142,577 |
-39,332,146 |
82,792,227 |
76,465,304 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,142,577 |
-39,332,146 |
82,792,227 |
76,465,304 |
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