单位(元)交银中证环境治理指数分级B(150320)利润表 |
报告期 |
2016/7/18 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
-10,766,706 |
-14,860,118 |
18,795,463 |
利息收入 |
34,126 |
31,163 |
313,989 |
其中:存款利息收入 |
34,126 |
31,163 |
201,732 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
112,257 |
投资收益 |
-733,703 |
-1,007,314 |
7,571,843 |
其中:股票投资收益 |
-1,079,011 |
-1,285,621 |
7,571,843 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
345,308 |
278,308 |
- |
公允价值变动收益 |
-10,084,853 |
-13,900,001 |
10,598,444 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,724 |
16,034 |
311,186 |
费用 |
943,793 |
781,199 |
1,043,937 |
管理人报酬 |
466,356 |
402,518 |
544,495 |
托管费 |
93,271 |
80,504 |
108,899 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
92,128 |
87,640 |
228,868 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
292,038 |
210,537 |
161,674 |
利润总额 |
-11,710,499 |
-15,641,317 |
17,751,526 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,710,499 |
-15,641,317 |
17,751,526 |
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