单位(元)信诚中证基建工程指数分级A(150313)利润表 |
报告期 |
2016/7/26 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
收入 |
2,386,662 |
907,796 |
535,805 |
利息收入 |
63,728 |
62,886 |
310,739 |
其中:存款利息收入 |
33,312 |
32,471 |
197,178 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,416 |
30,416 |
113,560 |
投资收益 |
1,733,281 |
688,245 |
- |
其中:股票投资收益 |
1,392,846 |
372,102 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
340,435 |
316,143 |
- |
公允价值变动收益 |
538,764 |
135,449 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,890 |
21,215 |
225,066 |
费用 |
688,272 |
599,515 |
684,462 |
管理人报酬 |
190,991 |
175,199 |
303,355 |
托管费 |
42,018 |
38,544 |
66,738 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
97,651 |
54,502 |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
357,612 |
331,270 |
314,369 |
利润总额 |
1,698,390 |
308,281 |
-148,658 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,698,390 |
308,281 |
-148,658 |
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