单位(元)南方中证国有企业改革指数分级B(150296)利润表 |
报告期 |
2020/11/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
34,404,910 |
5,878,143 |
55,983,011 |
36,753,759 |
利息收入 |
175,702 |
119,796 |
272,132 |
122,070 |
其中:存款利息收入 |
73,396 |
26,248 |
50,545 |
33,237 |
债券利息收入 |
102,306 |
93,548 |
221,587 |
88,833 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
23,497,073 |
6,744,490 |
13,887,991 |
4,946,078 |
其中:股票投资收益 |
20,769,063 |
5,421,338 |
10,329,869 |
3,283,325 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-12,345 |
-57,666 |
24,154 |
3,493 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,740,355 |
1,380,819 |
3,533,968 |
1,659,260 |
公允价值变动收益 |
10,654,052 |
-1,007,995 |
41,772,863 |
31,662,022 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
78,083 |
21,851 |
50,025 |
23,590 |
费用 |
2,163,917 |
1,173,570 |
2,587,644 |
1,269,783 |
管理人报酬 |
1,323,082 |
735,506 |
1,638,600 |
818,065 |
托管费 |
264,616 |
147,101 |
327,720 |
163,613 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
145,709 |
71,853 |
183,113 |
68,644 |
利息支出 |
5,266 |
4,729 |
8,178 |
20 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,266 |
4,729 |
8,178 |
20 |
其他费用 |
425,244 |
214,381 |
430,033 |
219,441 |
利润总额 |
32,240,993 |
4,704,573 |
53,395,367 |
35,483,976 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
32,240,993 |
4,704,573 |
53,395,367 |
35,483,976 |
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