单位(元)南方中证高铁产业指数分级B(150294)利润表 |
报告期 |
2020/11/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-4,709,971 |
-18,457,413 |
17,431,096 |
12,906,020 |
利息收入 |
148,878 |
74,562 |
193,344 |
68,442 |
其中:存款利息收入 |
39,094 |
23,628 |
45,365 |
33,261 |
债券利息收入 |
109,784 |
50,933 |
147,979 |
35,181 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-12,349,455 |
-6,793,408 |
-27,407,931 |
-18,132,490 |
其中:股票投资收益 |
-17,101,225 |
-7,231,995 |
-29,442,863 |
-18,663,491 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-35,931 |
-36,599 |
-6,376 |
-6,376 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,787,701 |
475,187 |
2,041,308 |
537,377 |
公允价值变动收益 |
6,935,339 |
-11,933,089 |
44,340,614 |
30,764,884 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
555,267 |
194,522 |
305,070 |
205,184 |
费用 |
2,941,597 |
1,408,301 |
2,779,394 |
1,396,677 |
管理人报酬 |
1,902,535 |
930,950 |
1,780,714 |
915,498 |
托管费 |
380,507 |
186,190 |
356,143 |
183,100 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
202,964 |
76,668 |
206,747 |
78,657 |
利息支出 |
17,251 |
124 |
5,790 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,251 |
124 |
5,790 |
- |
其他费用 |
438,341 |
214,371 |
430,000 |
219,423 |
利润总额 |
-7,651,568 |
-19,865,714 |
14,651,702 |
11,509,343 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,651,568 |
-19,865,714 |
14,651,702 |
11,509,343 |
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