单位(元)长盛中证金融地产分级B(150282)利润表 |
报告期 |
2020/11/30 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
33,469,536 |
-14,597,929 |
66,141,205 |
47,540,969 |
利息收入 |
78,232 |
38,360 |
98,683 |
41,549 |
其中:存款利息收入 |
58,816 |
38,360 |
98,517 |
41,383 |
债券利息收入 |
18 |
- |
166 |
166 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
49,750,779 |
16,577,132 |
21,132,339 |
6,779,695 |
其中:股票投资收益 |
42,900,921 |
14,509,096 |
16,428,779 |
4,996,881 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,762 |
- |
125,016 |
125,016 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,829,096 |
2,068,035 |
4,578,544 |
1,657,797 |
公允价值变动收益 |
-16,596,717 |
-31,231,017 |
44,861,676 |
40,686,338 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
237,243 |
17,596 |
48,507 |
33,388 |
费用 |
3,246,673 |
1,653,801 |
3,077,659 |
1,356,416 |
管理人报酬 |
1,933,624 |
1,057,654 |
1,951,602 |
889,151 |
托管费 |
425,397 |
232,684 |
429,353 |
195,613 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
483,111 |
142,968 |
264,327 |
57,271 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
404,471 |
220,495 |
432,377 |
214,381 |
利润总额 |
30,222,863 |
-16,251,730 |
63,063,546 |
46,184,553 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,222,863 |
-16,251,730 |
63,063,546 |
46,184,553 |
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