单位(元)交银国证新能源指数分级A(150217)利润表 |
报告期 |
2020/11/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
114,268,204 |
34,894,320 |
61,569,161 |
32,043,903 |
利息收入 |
126,274 |
56,553 |
131,437 |
74,931 |
其中:存款利息收入 |
126,108 |
56,489 |
116,398 |
60,049 |
债券利息收入 |
167 |
65 |
15,039 |
14,882 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
20,002,350 |
2,114,477 |
-21,255,258 |
-17,340,150 |
其中:股票投资收益 |
17,691,977 |
737,198 |
-24,253,327 |
-18,737,910 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
235,561 |
111,627 |
-2,884 |
-6,000 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,074,813 |
1,265,652 |
3,000,953 |
1,403,760 |
公允价值变动收益 |
93,504,053 |
32,705,642 |
82,659,903 |
49,280,286 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
635,527 |
17,647 |
33,079 |
28,837 |
费用 |
3,748,578 |
1,968,314 |
4,173,979 |
2,218,839 |
管理人报酬 |
2,480,631 |
1,292,404 |
2,784,082 |
1,468,473 |
托管费 |
545,739 |
284,329 |
612,498 |
323,064 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
348,378 |
175,847 |
334,709 |
207,751 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
373,830 |
215,734 |
442,689 |
219,551 |
利润总额 |
110,519,625 |
32,926,006 |
57,395,182 |
29,825,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
110,519,625 |
32,926,006 |
57,395,182 |
29,825,064 |
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