基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:2.3390 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华地产分级B(150193)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | -13,827,918 | -21,097,281 | 118,143,726 | 70,366,717 |
| 利息收入 | 138,577 | 62,542 | 159,349 | 81,442 |
| 其中：存款利息收入 | 138,577 | 62,542 | 159,349 | 81,442 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 55,273,587 | 21,612,680 | 39,009,939 | 17,582,756 |
| 其中：股票投资收益 | 40,712,651 | 18,343,247 | 31,413,851 | 14,251,064 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,560,935 | 3,269,433 | 7,596,088 | 3,331,692 |
| 公允价值变动收益 | -70,505,770 | -43,245,313 | 77,741,729 | 51,859,194 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,265,688 | 472,810 | 1,232,708 | 843,325 |
| 费用 | 6,074,894 | 2,358,602 | 6,088,574 | 3,120,040 |
| 管理人报酬 | 3,624,780 | 1,361,397 | 3,208,972 | 1,638,196 |
| 托管费 | 797,452 | 299,507 | 705,974 | 360,403 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,206,548 | 478,989 | 1,737,465 | 887,206 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 446,114 | 218,708 | 436,163 | 234,235 |
| 利润总额 | -19,902,812 | -23,455,883 | 112,055,151 | 67,246,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,902,812 | -23,455,883 | 112,055,151 | 67,246,677 |
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