单位(元)招商可转债分级债券A(150188)利润表 |
报告期 |
2020/11/8 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
3,673,303 |
426,703 |
6,455,825 |
1,588,613 |
利息收入 |
300,907 |
193,703 |
759,280 |
410,756 |
其中:存款利息收入 |
50,685 |
25,612 |
59,003 |
31,848 |
债券利息收入 |
250,221 |
168,091 |
698,719 |
377,566 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,558 |
1,342 |
投资收益 |
5,651,422 |
3,473,728 |
5,618,497 |
585,479 |
其中:股票投资收益 |
122,633 |
297,070 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,523,539 |
3,171,407 |
5,618,497 |
585,479 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,251 |
5,251 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,330,762 |
-3,268,868 |
44,363 |
572,704 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,736 |
28,141 |
33,685 |
19,674 |
费用 |
738,307 |
423,947 |
960,729 |
503,534 |
管理人报酬 |
361,883 |
205,389 |
553,595 |
290,284 |
托管费 |
90,471 |
51,347 |
138,399 |
72,571 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
19,879 |
6,730 |
1,939 |
769 |
利息支出 |
45,949 |
30,034 |
43,958 |
13,922 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,949 |
30,034 |
43,958 |
13,922 |
其他费用 |
219,577 |
130,097 |
221,430 |
125,224 |
利润总额 |
2,934,997 |
2,757 |
5,495,096 |
1,085,078 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,934,997 |
2,757 |
5,495,096 |
1,085,078 |
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