单位(元)银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-81,430,759 |
-123,852,595 |
332,980,274 |
261,612,954 |
利息收入 |
311,421 |
254,771 |
863,722 |
432,924 |
其中:存款利息收入 |
311,421 |
254,771 |
863,722 |
353,190 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
18,271,465 |
5,091,376 |
210,472,577 |
146,783,437 |
其中:股票投资收益 |
-13,478,753 |
-6,706,534 |
142,227,359 |
97,275,018 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
-973,271 |
-8,546,954 |
20,148,160 |
14,456,525 |
股利收益 |
32,723,489 |
20,344,864 |
48,097,058 |
35,051,894 |
公允价值变动收益 |
-91,167,035 |
-131,594,270 |
120,059,549 |
115,638,489 |
汇兑收益 |
-9,703,580 |
1,982,382 |
130,366 |
-2,116,059 |
其他收入 |
856,970 |
413,145 |
1,454,060 |
874,163 |
费用 |
18,819,976 |
10,080,286 |
33,893,371 |
19,368,796 |
管理人报酬 |
11,913,193 |
6,625,028 |
20,478,126 |
11,875,129 |
托管费 |
3,335,694 |
1,855,008 |
5,733,875 |
3,325,036 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
2,742,625 |
1,161,223 |
6,494,992 |
3,445,160 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
828,464 |
439,028 |
1,111,279 |
648,372 |
利润总额 |
-100,250,735 |
-133,932,881 |
299,086,903 |
242,244,158 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-100,250,735 |
-133,932,881 |
299,086,903 |
242,244,158 |
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