单位(元)信诚中证800医药指数分级B(150149)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
87,002,692 |
54,740,650 |
47,322,765 |
27,491,602 |
利息收入 |
72,568 |
28,672 |
75,256 |
38,789 |
其中:存款利息收入 |
72,418 |
28,654 |
75,249 |
38,782 |
债券利息收入 |
150 |
18 |
7 |
7 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
57,910,261 |
12,304,472 |
3,435,931 |
-4,702,258 |
其中:股票投资收益 |
56,363,000 |
11,418,868 |
1,669,070 |
-5,654,140 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,127 |
- |
3,869 |
3,869 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,469,134 |
885,605 |
1,762,992 |
948,013 |
公允价值变动收益 |
27,803,527 |
42,238,100 |
43,737,496 |
32,112,115 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,216,336 |
169,406 |
74,082 |
42,956 |
费用 |
4,589,744 |
1,426,815 |
2,624,569 |
1,250,189 |
管理人报酬 |
2,556,177 |
793,430 |
1,642,581 |
793,044 |
托管费 |
562,359 |
174,555 |
361,368 |
174,470 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
967,413 |
226,227 |
157,820 |
64,908 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
503,794 |
232,603 |
462,800 |
217,767 |
利润总额 |
82,412,948 |
53,313,835 |
44,698,196 |
26,241,413 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
82,412,948 |
53,313,835 |
44,698,196 |
26,241,413 |
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