单位(元)招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)利润表 |
报告期 |
2020/11/16 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
5,717,916 |
1,435,581 |
12,453,977 |
10,691,172 |
利息收入 |
19,041 |
5,537 |
20,328 |
12,346 |
其中:存款利息收入 |
15,434 |
5,519 |
20,316 |
12,338 |
债券利息收入 |
3,607 |
18 |
12 |
8 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
6,775,548 |
1,687,187 |
5,549,959 |
3,331,318 |
其中:股票投资收益 |
6,403,787 |
1,513,027 |
4,864,530 |
2,877,211 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
62,221 |
- |
7,537 |
6,263 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
309,540 |
174,160 |
677,892 |
447,844 |
公允价值变动收益 |
-1,282,257 |
-293,118 |
6,759,902 |
7,284,231 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
205,584 |
35,975 |
123,787 |
63,276 |
费用 |
920,195 |
424,282 |
963,503 |
567,600 |
管理人报酬 |
303,496 |
135,412 |
375,183 |
219,578 |
托管费 |
60,699 |
27,082 |
75,037 |
43,916 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
227,330 |
47,007 |
201,833 |
101,069 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
328,670 |
214,781 |
311,450 |
203,038 |
利润总额 |
4,797,721 |
1,011,299 |
11,490,474 |
10,123,572 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,797,721 |
1,011,299 |
11,490,474 |
10,123,572 |
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