基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3978 | 截止日期:2020/11/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商沪深300高贝塔指数分级A(150145)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/16 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 5,717,916 | 1,435,581 | 12,453,977 | 10,691,172 |
| 利息收入 | 19,041 | 5,537 | 20,328 | 12,346 |
| 其中：存款利息收入 | 15,434 | 5,519 | 20,316 | 12,338 |
| 债券利息收入 | 3,607 | 18 | 12 | 8 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,775,548 | 1,687,187 | 5,549,959 | 3,331,318 |
| 其中：股票投资收益 | 6,403,787 | 1,513,027 | 4,864,530 | 2,877,211 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,221 | - | 7,537 | 6,263 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 309,540 | 174,160 | 677,892 | 447,844 |
| 公允价值变动收益 | -1,282,257 | -293,118 | 6,759,902 | 7,284,231 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 205,584 | 35,975 | 123,787 | 63,276 |
| 费用 | 920,195 | 424,282 | 963,503 | 567,600 |
| 管理人报酬 | 303,496 | 135,412 | 375,183 | 219,578 |
| 托管费 | 60,699 | 27,082 | 75,037 | 43,916 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 227,330 | 47,007 | 201,833 | 101,069 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 328,670 | 214,781 | 311,450 | 203,038 |
| 利润总额 | 4,797,721 | 1,011,299 | 11,490,474 | 10,123,572 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,797,721 | 1,011,299 | 11,490,474 | 10,123,572 |
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