基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1420 | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2015/2/27 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商双债增强分级债券B(150127)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | 2013/12/31 | 2013/6/30 |
| 收入 | 122,530,670 | 39,979,312 | 13,232,019 | 26,007,502 |
| 利息收入 | 54,568,471 | 31,358,957 | 66,971,687 | 25,010,724 |
| 其中：存款利息收入 | 229,815 | 108,570 | 465,521 | 317,267 |
| 债券利息收入 | 54,297,243 | 31,244,044 | 64,988,890 | 23,217,933 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产收入 | 41,413 | 6,342 | 1,517,276 | 1,475,524 |
| 投资收益 | 2,195,214 | -26,856,461 | -20,924,117 | 866,067 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 234,332 | 234,332 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | 2,195,214 | -26,856,461 | -21,158,448 | 631,735 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 0 |
| 股利收益 | - | - | - | 0 |
| 公允价值变动收益 | 65,766,985 | 35,476,816 | -32,855,864 | 90,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | 0 |
| 其他收入 | - | - | 40,312 | 40,312 |
| 费用 | 23,186,636 | 13,861,796 | 32,743,159 | 9,960,482 |
| 管理人报酬 | 3,432,344 | 1,840,900 | 6,281,816 | 3,011,743 |
| 托管费 | 1,144,115 | 613,633 | 2,093,939 | 1,003,914 |
| 销售服务费 | 1,716,172 | 920,450 | 3,140,908 | 1,505,871 |
| 交易费用 | 21,009 | 16,390 | 18,674 | 11,803 |
| 利息支出 | 16,396,320 | 10,239,003 | 20,866,006 | 4,306,688 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,396,320 | 10,239,003 | 20,866,006 | 4,306,688 |
| 其他费用 | 476,677 | 231,420 | 341,816 | 120,462 |
| 利润总额 | 99,344,033 | 26,117,516 | -19,511,140 | 16,047,020 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | 0 |
| 净利润 | 99,344,033 | 26,117,516 | -19,511,140 | 16,047,020 |
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