单位(元)工银深证100指数分级A(150112)利润表 |
报告期 |
2018/4/16 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
-2,785,046 |
9,398,886 |
4,976,342 |
-5,389,944 |
利息收入 |
8,513 |
24,028 |
12,075 |
22,892 |
其中:存款利息收入 |
8,513 |
24,028 |
12,075 |
22,892 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,528,089 |
-4,966,626 |
-4,452,425 |
-4,303,582 |
其中:股票投资收益 |
1,527,592 |
-5,513,256 |
-4,712,398 |
-4,805,868 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
497 |
546,630 |
259,974 |
502,286 |
公允价值变动收益 |
-4,324,036 |
14,296,238 |
9,378,642 |
-1,126,401 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,388 |
45,246 |
38,050 |
17,147 |
费用 |
421,554 |
845,766 |
417,275 |
732,763 |
管理人报酬 |
145,011 |
383,982 |
169,262 |
320,970 |
托管费 |
29,002 |
76,796 |
33,852 |
64,194 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
99,461 |
83,498 |
64,331 |
47,520 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
148,080 |
301,490 |
149,829 |
300,080 |
利润总额 |
-3,206,600 |
8,553,120 |
4,559,067 |
-6,122,707 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,206,600 |
8,553,120 |
4,559,067 |
-6,122,707 |
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