基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0300 | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2018/8/3 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久兆稳健指数(150057)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/12 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -4,049,468 | -3,196,056 | 1,750,633 | 607,445 |
| 利息收入 | 19,895 | 18,497 | 31,607 | 14,958 |
| 其中：存款利息收入 | 19,895 | 18,497 | 31,601 | 14,957 |
| 债券利息收入 | - | - | 6 | 0 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,250,706 | -978,985 | -2,438,363 | -1,520,460 |
| 其中：股票投资收益 | -6,411,466 | -1,100,852 | -2,622,977 | -1,661,539 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 2,290 | 522 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 160,760 | 121,868 | 182,324 | 140,557 |
| 公允价值变动收益 | 2,106,314 | -2,310,455 | 3,985,413 | 2,047,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,029 | 74,887 | 171,977 | 65,805 |
| 费用 | 586,207 | 410,330 | 820,941 | 421,498 |
| 管理人报酬 | 142,540 | 121,690 | 277,884 | 143,581 |
| 托管费 | 31,359 | 26,772 | 61,134 | 31,588 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 83,826 | 41,616 | 29,597 | 21,355 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 328,483 | 220,252 | 452,325 | 224,974 |
| 利润总额 | -4,635,676 | -3,606,386 | 929,692 | 185,948 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,635,676 | -3,606,386 | 929,692 | 185,948 |
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