单位(元)国投瑞银核心企业混合(121003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-72,428,652 |
13,803,726 |
-177,244,419 |
-3,511,620 |
利息收入 |
502,968 |
252,007 |
1,225,515 |
902,802 |
其中:存款利息收入 |
416,660 |
177,576 |
518,222 |
248,534 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
86,308 |
74,431 |
707,293 |
654,267 |
投资收益 |
-80,951,982 |
-25,797,742 |
-86,637,714 |
-69,383,316 |
其中:股票投资收益 |
-96,706,230 |
-34,938,904 |
-103,031,947 |
-76,412,811 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,584,879 |
900,031 |
1,955,120 |
1,028,105 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
14,169,369 |
8,241,130 |
14,439,114 |
6,001,390 |
公允价值变动收益 |
8,009,162 |
39,343,197 |
-92,128,493 |
64,683,766 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,200 |
6,265 |
296,273 |
285,128 |
费用 |
14,432,265 |
8,184,172 |
19,421,565 |
10,347,634 |
管理人报酬 |
12,156,572 |
6,908,580 |
16,430,093 |
8,760,702 |
托管费 |
2,026,095 |
1,151,430 |
2,738,349 |
1,460,117 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
248,311 |
123,295 |
248,556 |
123,330 |
利润总额 |
-86,860,917 |
5,619,554 |
-196,665,984 |
-13,859,254 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-86,860,917 |
5,619,554 |
-196,665,984 |
-13,859,254 |
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