单位(元)易方达安和中短债债券A(110051)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
104,116,370 |
22,674,047 |
2,897,127 |
1,183,781 |
利息收入 |
452,307 |
92,313 |
53,604 |
10,524 |
其中:存款利息收入 |
50,963 |
14,131 |
23,928 |
5,662 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
401,344 |
78,182 |
29,676 |
4,862 |
投资收益 |
94,463,192 |
18,097,427 |
3,274,004 |
1,114,252 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
90,460,199 |
17,709,205 |
3,200,078 |
1,073,049 |
资产支持证券投资收益 |
4,002,993 |
388,222 |
73,926 |
41,203 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,792,864 |
4,214,853 |
-451,393 |
58,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
408,007 |
269,453 |
20,912 |
20 |
费用 |
19,396,436 |
4,280,962 |
881,120 |
456,784 |
管理人报酬 |
5,456,090 |
962,440 |
207,549 |
107,909 |
托管费 |
1,364,022 |
240,610 |
62,244 |
35,970 |
销售服务费 |
3,578,746 |
824,483 |
195,700 |
105,504 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,428,528 |
2,098,394 |
238,217 |
127,116 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,428,528 |
2,098,394 |
238,217 |
127,116 |
其他费用 |
314,367 |
118,469 |
169,094 |
76,870 |
利润总额 |
84,719,934 |
18,393,085 |
2,016,007 |
726,997 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
84,719,934 |
18,393,085 |
2,016,007 |
726,997 |
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