基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:147.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币B(110016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 492,150,623 | 302,369,574 | 697,728,125 | 387,147,815 |
| 利息收入 | 278,259,702 | 187,498,848 | 455,764,484 | 243,703,648 |
| 其中：存款利息收入 | 28,962,468 | 17,355,231 | 37,607,644 | 17,766,368 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 249,297,234 | 170,143,617 | 418,156,841 | 225,937,280 |
| 投资收益 | 213,890,921 | 114,870,726 | 241,963,640 | 143,444,167 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 213,890,921 | 114,870,726 | 241,963,640 | 143,444,167 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 109,632,648 | 66,632,078 | 167,011,156 | 85,916,765 |
| 管理人报酬 | 70,960,058 | 43,541,306 | 109,200,944 | 58,108,445 |
| 托管费 | 21,503,048 | 13,194,335 | 33,091,195 | 17,608,620 |
| 销售服务费 | 6,157,804 | 3,319,036 | 7,500,859 | 3,938,488 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,625,773 | 6,384,624 | 16,843,341 | 6,074,912 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,625,773 | 6,384,624 | 16,843,341 | 6,074,912 |
| 其他费用 | 385,905 | 192,777 | 374,817 | 186,301 |
| 利润总额 | 382,517,975 | 235,737,496 | 530,716,969 | 301,231,050 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 382,517,975 | 235,737,496 | 530,716,969 | 301,231,050 |
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