单位(元)富国强回报定期开放债券C(100073)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
80,913,608 |
46,150,497 |
40,554,689 |
30,138,128 |
利息收入 |
710,868 |
475,330 |
250,381 |
130,177 |
其中:存款利息收入 |
338,079 |
183,007 |
239,799 |
119,595 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
372,789 |
292,323 |
10,582 |
10,582 |
投资收益 |
63,151,348 |
31,274,594 |
57,900,789 |
28,779,621 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
62,828,762 |
30,952,009 |
53,932,009 |
26,804,325 |
资产支持证券投资收益 |
322,585 |
322,585 |
3,968,781 |
1,975,296 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,237,203 |
14,141,684 |
-17,703,725 |
1,158,261 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
814,190 |
258,888 |
107,244 |
70,068 |
费用 |
15,740,029 |
6,286,134 |
13,413,369 |
6,924,544 |
管理人报酬 |
4,751,380 |
2,331,435 |
4,697,326 |
2,305,278 |
托管费 |
1,187,845 |
582,859 |
1,174,332 |
576,319 |
销售服务费 |
119,478 |
58,491 |
121,611 |
60,145 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,363,200 |
3,157,199 |
7,077,133 |
3,810,911 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,363,200 |
3,157,199 |
7,077,133 |
3,810,911 |
其他费用 |
230,839 |
117,011 |
217,383 |
106,961 |
利润总额 |
65,173,579 |
39,864,362 |
27,141,320 |
23,213,584 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
65,173,579 |
39,864,362 |
27,141,320 |
23,213,584 |
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