单位(元)富国强收益定期开放债券C(100071)利润表 |
报告期 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
2013/6/30 |
收入 |
24,486,846 |
12,970,265 |
51,549,018 |
47,266,474 |
利息收入 |
18,206,370 |
10,605,907 |
60,723,199 |
32,892,389 |
其中:存款利息收入 |
1,340,991 |
1,200,445 |
529,022 |
270,518 |
债券利息收入 |
16,728,299 |
9,316,887 |
57,820,628 |
31,796,443 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
1,178,115 |
632,756 |
买入返售金融资产收入 |
137,080 |
88,575 |
1,195,434 |
192,672 |
投资收益 |
-926,184 |
-3,874,394 |
-3,752,723 |
9,273,140 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-926,184 |
-3,874,394 |
-4,061,553 |
9,273,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
308,830 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,925,827 |
6,084,469 |
-5,790,096 |
4,915,177 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
280,832 |
154,283 |
368,638 |
185,768 |
费用 |
7,835,619 |
4,404,902 |
30,016,663 |
16,441,105 |
管理人报酬 |
1,164,801 |
612,967 |
4,691,252 |
2,512,582 |
托管费 |
349,440 |
183,890 |
1,407,375 |
753,775 |
销售服务费 |
271,732 |
150,799 |
1,568,392 |
898,290 |
交易费用 |
3,414 |
1,875 |
24,374 |
16,197 |
利息支出 |
5,725,526 |
3,284,293 |
21,917,643 |
12,055,792 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,725,526 |
3,284,293 |
21,917,643 |
12,055,792 |
其他费用 |
320,706 |
171,079 |
407,627 |
204,470 |
利润总额 |
16,651,227 |
8,565,363 |
21,532,355 |
30,825,369 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,651,227 |
8,565,363 |
21,532,355 |
30,825,369 |
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