单位(元)大成安汇金融债债券A(091023)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,059,781 |
7,859,538 |
7,450,706 |
1,013,135 |
利息收入 |
501,006 |
488,875 |
118,490 |
3,083 |
其中:存款利息收入 |
25,439 |
18,725 |
42,766 |
3,083 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
475,566 |
470,150 |
75,723 |
- |
投资收益 |
11,653,654 |
10,376,387 |
4,089,133 |
1,177,064 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,653,654 |
10,376,387 |
4,089,133 |
1,177,064 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,270,750 |
-3,181,240 |
3,242,420 |
-167,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
175,872 |
175,516 |
663 |
108 |
费用 |
2,364,470 |
2,075,577 |
807,632 |
317,709 |
管理人报酬 |
1,496,932 |
1,408,658 |
327,507 |
102,092 |
托管费 |
443,535 |
417,380 |
97,039 |
30,250 |
销售服务费 |
142,575 |
73,004 |
166,275 |
84,084 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
105,148 |
88,039 |
42,555 |
16,005 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
105,148 |
88,039 |
42,555 |
16,005 |
其他费用 |
176,279 |
88,496 |
174,256 |
85,278 |
利润总额 |
6,695,312 |
5,783,961 |
6,643,073 |
695,426 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,695,312 |
5,783,961 |
6,643,073 |
695,426 |
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