单位(元)大成健康产业混合A(090020)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,503,407 |
-10,692,005 |
-114,347,372 |
-73,886,492 |
利息收入 |
68,404 |
34,392 |
84,462 |
42,983 |
其中:存款利息收入 |
68,404 |
34,392 |
84,462 |
42,983 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-33,009,321 |
-17,589,851 |
-63,734,702 |
-38,895,346 |
其中:股票投资收益 |
-36,602,121 |
-20,032,565 |
-65,948,528 |
-40,525,236 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
907,180 |
261,621 |
205,666 |
204,166 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,685,620 |
2,181,093 |
2,008,160 |
1,425,724 |
公允价值变动收益 |
15,376,763 |
6,825,048 |
-51,039,587 |
-35,284,943 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,747 |
38,406 |
342,455 |
250,814 |
费用 |
3,794,379 |
2,205,520 |
5,484,440 |
3,113,982 |
管理人报酬 |
3,066,498 |
1,797,922 |
4,515,137 |
2,575,182 |
托管费 |
511,083 |
299,654 |
752,523 |
429,197 |
销售服务费 |
8,737 |
4,522 |
1,506 |
0 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
208,059 |
103,421 |
215,273 |
109,602 |
利润总额 |
-21,297,786 |
-12,897,524 |
-119,831,811 |
-77,000,474 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,297,786 |
-12,897,524 |
-119,831,811 |
-77,000,474 |
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