单位(元)大成强化收益定开债券(090008)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-309,714 |
-530,597 |
5,763,854 |
3,858,888 |
利息收入 |
3,727,829 |
3,429,184 |
8,921,031 |
4,814,949 |
其中:存款利息收入 |
51,574 |
46,385 |
118,977 |
95,745 |
债券利息收入 |
3,544,432 |
3,274,060 |
8,521,197 |
4,477,962 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
131,824 |
108,739 |
280,857 |
241,242 |
投资收益 |
-4,843,990 |
-4,759,747 |
-7,397,382 |
-5,327,026 |
其中:股票投资收益 |
-3,293,822 |
-3,155,196 |
-1,752,753 |
-2,358,117 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,573,074 |
-1,623,792 |
-5,895,179 |
-3,150,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,907 |
19,241 |
250,550 |
181,984 |
公允价值变动收益 |
806,446 |
799,966 |
4,240,205 |
4,370,964 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,098,140 |
991,893 |
2,276,070 |
990,694 |
管理人报酬 |
229,765 |
212,115 |
460,352 |
239,628 |
托管费 |
160,521 |
144,542 |
409,702 |
210,047 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
370,856 |
364,771 |
432,029 |
135,921 |
利息支出 |
80,423 |
65,246 |
582,453 |
201,629 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
80,423 |
65,246 |
582,453 |
201,629 |
其他费用 |
247,691 |
196,333 |
391,534 |
203,470 |
利润总额 |
-1,407,854 |
-1,522,490 |
3,487,784 |
2,868,194 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,407,854 |
-1,522,490 |
3,487,784 |
2,868,194 |
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