单位(元)大成蓝筹稳健混合A(090003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,777,818 |
120,651,086 |
-440,080,628 |
-180,741,495 |
利息收入 |
487,368 |
244,647 |
504,701 |
252,610 |
其中:存款利息收入 |
487,368 |
244,647 |
502,720 |
250,628 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,982 |
1,982 |
投资收益 |
-81,163,085 |
-33,837,287 |
-281,482,458 |
-196,860,202 |
其中:股票投资收益 |
-97,448,544 |
-45,878,722 |
-299,888,415 |
-205,478,728 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,448 |
12 |
1,206,605 |
383,352 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,277,011 |
12,041,424 |
17,199,353 |
8,235,174 |
公允价值变动收益 |
63,845,573 |
154,214,652 |
-159,161,535 |
15,828,885 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,326 |
29,074 |
58,663 |
37,211 |
费用 |
20,584,832 |
11,730,405 |
25,878,943 |
13,549,903 |
管理人报酬 |
17,413,149 |
9,939,187 |
21,939,615 |
11,493,522 |
托管费 |
2,902,191 |
1,656,531 |
3,656,603 |
1,915,587 |
销售服务费 |
37 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
269,454 |
134,686 |
282,723 |
140,794 |
利润总额 |
-37,362,651 |
108,920,681 |
-465,959,571 |
-194,291,398 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-37,362,651 |
108,920,681 |
-465,959,571 |
-194,291,398 |
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