单位(元)长盛积极配置债券(080003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,824,497 |
428,453 |
-16,061,139 |
-61,042 |
利息收入 |
56,157 |
26,066 |
68,565 |
30,163 |
其中:存款利息收入 |
54,741 |
25,447 |
65,248 |
30,163 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,416 |
618 |
3,317 |
- |
投资收益 |
-5,718,401 |
-2,263,300 |
-7,978,254 |
-3,556,073 |
其中:股票投资收益 |
-13,099,244 |
-5,754,391 |
-14,369,865 |
-7,418,943 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,015,835 |
3,248,270 |
5,962,143 |
3,627,071 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
365,008 |
242,820 |
429,467 |
235,799 |
公允价值变动收益 |
2,837,319 |
2,665,431 |
-8,151,894 |
3,464,588 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
428 |
257 |
444 |
280 |
费用 |
3,716,984 |
1,683,253 |
3,513,883 |
1,881,364 |
管理人报酬 |
1,595,226 |
804,348 |
1,711,400 |
851,879 |
托管费 |
425,394 |
214,493 |
456,373 |
227,168 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,459,823 |
549,027 |
1,110,333 |
685,030 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
549,027 |
1,110,333 |
685,030 |
其他费用 |
221,295 |
108,835 |
220,748 |
109,308 |
利润总额 |
-6,541,481 |
-1,254,800 |
-19,575,022 |
-1,942,405 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,541,481 |
-1,254,800 |
-19,575,022 |
-1,942,405 |
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