单位(元)嘉实价值优势混合A(070019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-329,100,195 |
-125,793,253 |
-240,409,496 |
-184,287,951 |
利息收入 |
410,725 |
207,001 |
548,378 |
367,889 |
其中:存款利息收入 |
410,725 |
207,001 |
548,378 |
367,889 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-142,606,249 |
-116,910,275 |
-106,543,865 |
-44,563,992 |
其中:股票投资收益 |
-183,716,071 |
-131,888,953 |
-174,069,506 |
-80,075,381 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
305,772 |
238,750 |
17,277,106 |
7,632,299 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
40,804,050 |
14,739,928 |
50,248,535 |
27,879,090 |
公允价值变动收益 |
-187,231,281 |
-9,270,924 |
-135,101,800 |
-140,517,881 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
326,609 |
180,944 |
687,791 |
426,033 |
费用 |
30,104,658 |
18,158,567 |
42,551,970 |
21,908,552 |
管理人报酬 |
25,585,588 |
15,451,958 |
36,257,266 |
18,671,505 |
托管费 |
4,264,265 |
2,575,326 |
6,042,878 |
3,111,918 |
销售服务费 |
20,815 |
14,589 |
7,710 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
233,991 |
116,694 |
244,108 |
125,129 |
利润总额 |
-359,204,853 |
-143,951,820 |
-282,961,466 |
-206,196,502 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-359,204,853 |
-143,951,820 |
-282,961,466 |
-206,196,502 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。