单位(元)嘉实研究精选混合(070013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-261,671,881 |
-86,072,820 |
-581,553,843 |
-222,678,619 |
利息收入 |
172,923 |
113,649 |
394,950 |
160,024 |
其中:存款利息收入 |
172,923 |
113,649 |
394,950 |
160,024 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-271,784,881 |
-74,854,372 |
-427,842,480 |
-182,208,743 |
其中:股票投资收益 |
-279,196,066 |
-79,772,759 |
-442,688,800 |
-192,458,214 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,620,008 |
936,241 |
2,924,451 |
1,771,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,791,177 |
3,982,145 |
11,921,869 |
8,478,233 |
公允价值变动收益 |
9,899,396 |
-11,353,179 |
-154,233,252 |
-40,729,816 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,680 |
21,082 |
126,939 |
99,916 |
费用 |
18,316,343 |
10,871,954 |
26,743,883 |
13,756,063 |
管理人报酬 |
15,488,607 |
9,212,472 |
22,700,917 |
11,686,517 |
托管费 |
2,581,435 |
1,535,412 |
3,783,486 |
1,947,753 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
246,301 |
124,070 |
259,471 |
121,786 |
利润总额 |
-279,988,225 |
-96,944,774 |
-608,297,725 |
-236,434,682 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-279,988,225 |
-96,944,774 |
-608,297,725 |
-236,434,682 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。